1月6日基金净值：中航瑞安利率债三个月定开债A最新净值1.0319

证券之星消息，1月6日，中航瑞安利率债三个月定开债A最新单位净值为1.0319元，累计净值为1.0439元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.29%，近3个月上涨2.37%，近6个月上涨2.96%，近1年上涨4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中航瑞安利率债三个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比102.78%，现金占净值比0.23%。 该基金的基金经理为茅勇峰、汪术勤，基金......【更多...】

2025-01-23